Рейтинг: 4.1/5.0 (1864 проголосовавших)Категория: Инструкции
Открыть полный текст документа
Документ недоступен на сайте
Данный документ доступен в коммерческой версии системы КонсультантПлюс. Вы можете купить систему или заказать ее бесплатную демонстрацию .
Для ознакомления с текстом данного документа можно обратиться в региональный информационный центр (РИЦ) Сети КонсультантПлюс. расположенный в Вашем городе/регионе.
Дополнительная информация к документу
Дополнительная информация к документу или его части по значку i (разъяснения, комментарии, судебная практика) представлена в коммерческой версии системы КонсультантПлюс.
На сайте возможность недоступна.
В коммерческой версии системы КонсультантПлюс представлены все редакции документа (в том числе с изменениями, не вступившими в силу):
- указан период действия редакции
- можно найти редакцию на определённую дату
- можно сравнить редакции друг с другом
На сайте не представлены редакции документа
Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам
Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
Раздел IV. Переходные и заключительные положения
Приложение 1. Справка о валютных операциях
Приложение 4. Паспорт сделки
Паспорт сделки. Форма 1 (при осуществлении валютных операций по контракту)
Паспорт сделки. Форма 2 (при осуществлении валютных операций по кредитному договору)
3. Сведения о кредитном договоре
8. Специальные сведения о кредитном договоре
9. Справочная информация о кредитном договоре
Приложение 5. Справка о подтверждающих документах
Приложение 6. Ведомость банковского контроля по контракту
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Приложение 7. Ведомость банковского контроля по кредитному договору
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
3. Сведения о кредитном договоре
7. Специальные сведения о кредитном договоре
8. Справочная информация о кредитном договоре
Установлен порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Закреплены правила оформления паспортов сделок, а также учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением.
В части документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, инструкция касается нерезидентов и резидентов, являющихся юрлицами (кроме кредитных организаций и Внешэкономбанка), физлиц - ИП и тех, кто занимается частной практикой. Исключение - физлица-нерезиденты.
При этом инструкция не распространяется на валютные операции по счетам, открытым в ЦБР, а также на действия федеральных органов исполнительной власти, специально уполномоченных Правительством РФ на осуществление валютных операций.
В части паспортов инструкция распространяется на договоры, предусматривающие определенные действия. В частности, это передача недвижимости по договору аренды, вывоз из России или ввоз в нее товаров (кроме ценных бумаг в документарной форме), продажа (приобретение) продукции (кроме запчастей и оборудования) для обеспечения эксплуатации и техобслуживания транспорта.
При этом инструкция не касается контрактов, сумма обязательств по которым не превышает 50 тыс. долл. США.
Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2012 г.
Регистрационный N 25103
Настоящая Инструкция вступает в силу с 1 октября 2012 г.
Текст инструкции опубликован в "Вестнике Банка России" от 17 августа 2012 г. N 48-49
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3865-У
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2015 г. и по истечении 60 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 11 июня 2015 г. N 3671-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 6 ноября 2014 г. N 3438-У
Изменения вступают в силу по истечении одного месяца после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 14 июня 2013 г. N 3016-У
Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!
© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2016. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru) зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 г.
C 1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», которая отменяет ранее действующие инструкции ЦБ и изменяет порядок заполнения банковских документов, а также порядок проведения учета банковских операций и контроля за валютными операциями уполномоченного банка.
1. Изменяется форма, порядок заполнения и представления в банк Паспорта сделки, оформляемого по контракту (форма 1) и по кредитному договору (форма 2). Бланк Паспорта сделки, оформляемого по контракту (форма 1), будет содержать только один лист. Бланк Паспорта сделки, оформляемого по кредитному договору (форма 2), будет составляться на двух листах;
2. Максимальное значение суммы, при которой можно не оформлять Паспорт сделки (и по контрактам и по кредитным договорам), будет составлять в эквиваленте 50 тысяч долларов США, рассчитываемой по курсу Банка России на дату заключения контракта (кредитного договора). Это означает, что по контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым менее или равна 50 тыс. долларов США, оформление Паспорта сделки не требуется;
3. Паспорт сделки должен будет представляться в банк в одном экземпляре;
4. Расширен перечень сделок, по которым должен быть оформлен Паспорт сделки. Помимо операций, связанных с экспортом и импортом товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, кредитами и займами, оформление Паспорта сделки теперь требуется при проведении следующих операций, связанных:
- с реализацией агентских договоров (договоров комиссии, поручительства)
- с продажей (приобретением) на территории РФ или за пределами территории РФ ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств
- с оказанием услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ или за пределами территории РФ ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств
- с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга).
5. Сроки оформления резидентом Паспорта сделки:
- при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента – не позднее дня осуществления платежа по контракту (кредитному договору) и представления Справки о валютной операции
- при зачислении иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет резидента – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления на транзитный валютный счет резидента и представления Справки о валютной операции
- при вывозе (ввозе) товаров - не позднее даты подачи таможенной декларации
- при вывозе (ввозе) товаров без оформления таможенной декларации и при оказании работ (услуг) – не позднее срока оформления Справки о подтверждающих документах.
6. Значительно меняется перечень кодов видов валютных операций, практически все группы кодов изменены и дополнены новыми кодами, в том числе следует обратить внимание на изменения кодов в группах 10 (экспорт товаров), 11 (импорт товаров), 20 (выполнение работ (оказание услуг) для нерезидентов), 21 (выполнение работ (оказание услуг) нерезидентами);
7. Вводятся новые группы кодов – 22 и 23 для контрактов смешанного типа: их использование предназначено при работе по контрактам (в том числе по агентским договорам, договорам комиссии и поручительства), по условиям которых одновременно осуществляется и ввоз (вывоз) товаров и выполнение работ (оказание услуг);
8. Вводится новая группа кодов – 32 (для операций, связанных с расчетами по договорам уступки требования и перевода долга, заключенным между резидентами и нерезидентами)
9. Упраздняется Справка о поступлении валюты Российской Федерации, в этой связи, с 1 октября 2012 года при списании с расчетных счетов резидентов валюты РФ (рублей) в пользу нерезидентов и при зачислении на расчетные счета резидентов валюты РФ (рублей) от нерезидентов по контрактам (кредитным договорам), по которым оформлен Паспорт сделки, необходимо будет представлять в банк Справку о валютной операции в установленные Инструкцией № 138-И сроки:
- при зачислении на расчетный счет валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления
- при списании с расчетного счета валюты Российской Федерации в пользу нерезидента – одновременно с расчетным документом;
10. При составлении резидентом расчетного документа на перечисление валюты Российской Федерации в пользу нерезидента информация о номере Паспорта сделки в назначении платежа расчетного документа не указывается. Платежное поручение должно содержать информацию только о коде вида валютной операции, которая указывается, как и раньше, в фигурных скобках в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью, например:
11. Изменяется форма, порядок составления и представления Справки о валютной операции, которая должна будет представляться резидентами в банк при проведении валютных операций:
- в иностранной валюте
- в валюте РФ при расчетах по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки
- при этом, при проведении расчетов с нерезидентом в иностранной валюте по контракту (кредитному договору), по которому Паспорт сделки резидентом не оформляется, в Справке о валютной операции должен будет указываться номер и дата документа, на основании которого осуществляется валютная операция. При осуществлении расчетов по Паспорту сделки, необходимо будет указывать информацию об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки, путем передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет осуществляемого резидентом авансового платежа;
12. При зачислении на расчетный счет резидента валюты РФ, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код валютной операции, резидент в установленный Инструкцией № 138-И срок, представляет Справку о валютной операции, в которой указывает код валютной операции, соответствующий представленным документам, связанным с проведением валютной операции;
13. Определены следующие сроки представления Справки о валютной операции (представляется в банк в одном экземпляре):
- при зачислении денежных средств на транзитный валютный счет (расчетный счет) – не позднее 15 рабочих дней после даты их зачисления
- при списании денежных средств с текущего валютного счета (расчетного счета) – одновременно с расчетным документом;
14. Изменяется форма, порядок составления и представления Справки о подтверждающих документах, при этом полностью изменен перечень кодов видов подтверждающих документов. Необходимо будет указывать информацию (признак), характеризующую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, например, признак 1 – исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента, и так далее, всего 4 признака.
15. При осуществлении экспорта товаров, оказании нерезиденту услуг, выполнении для нерезидента работ, оплата за которые осуществляется по факту экспорта товаров (оказания услуг, выполнения работ), при предоставлении в банк подтверждающих документов резиденты должны будут указывать в Справке о подтверждающих документах информацию об ожидаемом максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Срок указываетяся исходя из условий контрактов и (или) в соответствии с обычаями делового оборота;
16. Справка о подтверждающих документах должна будет представляться в банк в случае оформления по контракту (кредитному договору) документов, подтверждающих иное (отличное от денежных расчетов) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки, а также изменение или прекращение обязательств по контракту (кредитному договору);
17. Определены следующие сроки представления Справки о подтверждающих документах:
- в случае представления таможенной декларации - не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного номера таможенной декларации, или даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставляемых должностным лицом таможенных органов в таможенной декларации, в зависимости от того, какая из дат является наиболее поздней. При наличии в таможенной декларации нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной в таможенной декларации
- в случае представления документа, подтверждающего ввоз/вывоз товаров (без оформления таможенной декларации), оказание услуг (выполнение работ), а также документа, подтверждающего иное исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору)) - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.
Скачать инструкцию Банка России 138-и от 04.06.2012Как видно из вышеизложенного материала, изменения коснулись очень многих аспектов, связанных с банковскими операциями и документооборотом. Чтобы полностью ознакомится с оригиналом инструкции Банка России 138-и от 04.06.2012, а также приложениями к ней, предлагаем ее скачать прямо с нашего сайта.
Опубликована новая Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012 года "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (скачать ).
Данный нормативный акт отменяет документы, ранее определяющие порядок предоставления резидентами документов в уполномоченные банки для осуществления функций, связанных с валютным контролем :
• Положение Банка России № 258-П от 01.06.2004 «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".
• Инструкция Банка России № 117-И от 15.06.2004 "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".
• Указание Банка России от 10 декабря 2007 года N 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж".
С вступлением в силу новой Инструкции по валютному контролю изменятся, в частности:
• форма и порядок заполнения Справки о валютных операциях;
• форма и порядок заполнения паспортов сделок;
• форма и порядок заполнения ведомостей банковского контроля;
• перечень кодов валютных операций резидентов и нерезидентов.
В соответствии с новой Инструкцией не требуется составление паспортов сделок по контрактам, в том числе и по кредитным договорам, если их сумма не превышает 50 тыс. дол. США (в эквиваленте).
Инструкция вступает в силу с 01.10.2012 года.
Поиск Текущие новости Самое популярное Новое на сайтеВсе права защищены 2011 - 2016 http://www.operbank.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии
согласия автора и активной ссылки на www.operbank.ru!
4 июня 2012 года была опубликована инструкция от главного финансового регулятора нашей страны – Центробанка РФ. Нормативный документ за № 138-и носит название «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и порядке контроля за их проведением». В действие эта инструкция вступила с 01.10.12 г.
Инструкция Банка России 138-и: что поменялось?Документ внес значительные поправки в прежний порядок документооборота и проведения банковских операций. Среди наиболее важных изменений:
Полный перечень изменений, затронувших процедуру проведения банковских операций, можно найти в самом документе.
Что отменила Инструкция № 138-И?Особого внимания заслуживают следующие поправки, касающиеся отмены:
На нашем сайте можно скачать инструкцию 138-и с приложениями:
Нормативный документ в виде Указания Банка России № 3016-У внёс очередные изменения в инструкцию № 138-и, которые вступили в силу с 01.10.2013 г.
Указание Банка России от 14.06.2013 №3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И» уточнило требования к составлению документов, сопровождающих оформление валютных операций, предложило новую форму и порядок формирования ведомости банковского контроля по контрактам и мн. др.
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И
(ред. от 30.11.2015)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)
(с изм. и доп. вступ. в силу с 27.02.2016)
Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
Глава 2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
Глава 3. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных, а также иных операций в валюте Российской Федерации
Глава 4. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам
Глава 6. Порядок оформления паспорта сделки
Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки
Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)
Глава 9. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки
Глава 10. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля
Глава 11. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте. - Утратила силу
Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
Глава 13. Особенности оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк
Глава 15. Особенности перевода паспортов сделок в случае реорганизации банка ПС или закрытия филиала уполномоченного банка, являющегося банком ПС
Глава 16. Особенности учета уполномоченным банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки
Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
Глава 17. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками
Глава 18. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении документов и информации
Глава 19. Досье валютного контроля и порядок его ведения
Раздел IV. Переходные и заключительные положения
Приложение 1. Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД 0406009)
Порядок заполнения справки о валютных операциях
Приложение 2. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов
01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
10 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
11 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
12 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации
13 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федераци
20 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
21 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
22 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа
23 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа
30 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
32 Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами
35 Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня
40 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа
41 Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа
42 Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа
43 Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа
50 Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
51 Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
52 Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
55 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
56 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам
57 Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
58 Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня
60 Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации
61 Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты
70 Неторговые операции
80 Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня
99 Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня
Приложение 3. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками
Приложение 4. Паспорт сделки (Код формы по ОКУД 0406005)
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
3. Общие сведения о контракте
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту
7. Справочная информация
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
3. Сведения о кредитном договоре
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору
7. Справочная информация
8. Специальные сведения о кредитном договоре
9. Справочная информация о кредитном договоре
Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)
Приложение 5. Справка о подтверждающих документах (Код формы по ОКУД 0406010)
Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
Приложение 6. Ведомость банковского контроля по контракту (Код формы по ОКУД 0406008)
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
3. Общие сведения о контракте
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту
7. Справочная информация
Раздел II. Сведения о платежах
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах
Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)
Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту
Приложение 7. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (Код формы по ОКУД 0406006)
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
3. Сведения о кредитном договоре
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору
7. Специальные сведения о кредитном договоре
8. Справочная информация о кредитном договоре
Раздел II. Сведения о платежах
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме
Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
Порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору
Приложение 8. Форматы электронных документов по контракту
1. Паспорт сделки, оформленный по контракту
1.1. Структура наименования электронного документа
1.2. Пример наименования электронного документа
1.3. Структура и состав электронного документа
1.3.1. Структура электронного документа
1.3.2. Служебные параметры электронного документа
1.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)
2. Ведомость банковского контроля по контракту
2.1. Структура наименования электронного документа
2.2. Пример наименования электронного документа
2.3. Структура и состав электронного документа
2.3.1. Структура электронного документа
2.3.2. Служебные параметры электронного документа
2.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)
Приложение 9. Форматы электронных документов по кредитному договору
1. Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору
1.1. Структура наименования электронного документа
1.2. Пример наименования электронного документа
1.3. Структура и состав электронного документа
1.3.1. Структура электронного документа
1.3.2. Служебные параметры электронного документа
1.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)
2. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (договору займа)
2.1. Структура наименования электронного документа
2.2. Пример наименования электронного документа
2.3. Структура и состав электронного документа
2.3.1. Структура электронного документа
2.3.2. Служебные параметры электронного документа
2.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)
При подготовке этих страниц использован материал компании "КонсультантПлюс", +7 495 956-82-83, +7 495 787-92-92, www.consultant.ru. contact@consultant.ru
