Расходный кассовый ордер 2016

Расходный кассовый ордер — один из документов кассовой дисциплины, используемый для оформления каждой выдачи наличных денежных средств из кассы ИП или организации.

РКО формируется в одном экземпляре и подписывается:

— Руководителем организации

— Кассиром, главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — лицо, их заменяющее)

— Получателем денежных средств

Оформленный расходный ордер остаётся в кассе. Но перед тем этим его нужно зарегистрировать в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3 ).

Исправления и помарки в РКО категорически не допускаются!

ВНИМАНИЕ: с 1 июня 2014 года установлен новый порядок ведения кассовых операций, согласно которому ИП могут не оформлять Приходный и Расходный кассовый ордер, а также не вести кассовую книгу (Указания ЦБ РФ № 3210-У).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА
(нажмите на это поле, чтобы появилась подробная информация)

Строка «Организация». Указывается наименование организации (например, ООО «Морковь»). Если РКО заполняет ИП, то так и указываем (например, ИП Сергеев П.П.)

В строчке ниже указывается наименование и код структурного подразделения в организации. Если структурных подразделений нет — ставится прочерк.

Строка «Код по ОКПО». Указывается код по ОКПО согласно данным в уведомлении из Росстата.

Поле «Номер документа». Указывается порядковый номер РКО в соответствии с журналом регистрации приходных и расходных кассовых документов. По правилам кассовые документы нумеруются по порядку с начала каждого календарного года.

Поле «Дата составления». Указываем дату выдачи денежных средств из кассы! И никак иначе. Дата указывается в формате - ДД.ММ.ГГГГ. Например, 02.06.2015.

ТАБЛИЧНЫЙ БЛОК «ДЕБЕТ» (ИП его не заполняют):

Пишем Код структурного подразделения организации (при наличии), на которое делается РКО.

Графа«Корреспондирующий счет, субсчет». Указывается номер счета, по дебету которого отражается выдача денежных средств из кассы согласно плану счетов бухучёта, например:

• 51 – сдача денежных средств в банк для зачисления на р/с

• 60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками

• 70 – расчеты с персоналом по оплате труда

• 71 – расчеты с подотчётными лицами

• 73 – расчеты с персоналом по прочим операциям

• 75-2 – расчеты с учредителями по выплате доходов

Графа «Код аналитического учета». Отражается соответствующий код по счету, указанному в предыдущей графе (при условии, что в организации предусмотрено наличие таких кодов).

Графа «Кредит. Указывается номер счета, по кредиту которого отражается выдача денежных средств из кассы организации. Обычно это счет 50.1 – «касса». ИП эту графу не заполняют.

Графа «Сумма». Записывается цифрами сумма денег, выдаваемая из кассы.

Графа «Код целевого назначения». Указывается код назначения использования выбывших денежных средств. Эта графа заполняется, только если организация применяет соответствующую систему кодирования.

Строка «Выдать». Указывается в дательном падеже (кому?) ФИО физического лица или наименование организации, которому (ой) выдаются деньги.

Строка «Основание». Прописывается основание для выдачи денежных средств (содержание финансовой операции). Например, «Сдача наличных денежных средств в банк»; «Выдача наличных в подотчёт на хозяйственные расходы».

Строка «Сумма». Указываем сумму денежных средств, которые выдаются из кассы. При этом рубли указываются прописью с заглавной буквы, а копейки – цифрами. Если остаётся пустая строка после написания суммы в рублях – в ней ставится прочерк.

Строка «Приложение». Указываются прилагаемые первичные и другие документы, на основании которых выдаются деньги (приказы, заявления, квитанции).

В следующих строках ставится подпись руководителя организации и главного бухгалтера (или другим уполномоченным на это лицом). Подпись руководителя в РКО необязательна при условии, если в прилагаемых к расходнику документах он дал разрешение на проведение операции.

Строка «Получил». Заполняется лицом, которому выдаются денежные средства из кассы. При этом рубли указываются прописью с заглавной буквы, а копейки – цифрами. Если остаётся пустая строка после написания суммы в рублях – в ней ставится прочерк. Ниже ставится подпись получателя и дата получения денег.

При выдаче денег по расходному ордеру кассир требует предъявить документ (паспорт, военный билет, водительские права и др.), удостоверяющий личность получателя. В следующей строке кассир записывает наименование, номер, дату и место выдачи этого документа.

Строка «Выдал кассир». Кассир ставит свою подпись с расшифровкой, НО только после выдачи денежных средств по РКО.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Образец заполнения рко при инкассации - только свежие новости

Подписание документов по месту нахождения Вашей головной компании. По истечении указанного срока действие согласия считается продлённым на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его письменном отзыве. А что на практике? И еще вопрос, по поводу заполнения книги учета доходов и расходов — получается, что записи в ней я буду делать не каждый день, а только в конце месяца, когда мне клиенты отдают деньги за продукцию? Основными средствами могут быть, например, производственные здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инструмент, хозяйственный инвентарь и др. После этого делается запись в кассовой книге. Дополнительные сервисы при наличии у подразделений Банка технической возможности Предоставление материалов видеофиксации процесса пересчета денежной наличности, сданной клиентом; Предоставление информации о результатах пересчета денежной наличности, сданной клиентом; Срочная инкассация без заранее установленного графика — в течение 2 часов с момента подачи телефонной заявки; Предоставление услуги «Консультирование клиента по элементам защиты и методам определения подлинности и платёжеспособности денежных знаков Банка России и иностранных государств», ; Предоставление информации отчетов о суммах списанных комиссий по договорам на услуги инкассации и приема денежной наличности; Самоинкассация через устройства самообслуживания Банка.

Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием других операторов. Чтобы итог смены был подведен утром следующего дня. Ссылка Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 22. Нормы действующего законодательства, в частности, нормы Положения не предусматривают действия по восстановлению приходного кассового при его потере. Таким образом, перечень документов для обеих процедур единый. В кассовых ордерах, которые оформляются на итоговую сумму проведенных предприятием кассовых операций получение наличности из банка по чеку и оприходование ее в кассе и т. По доходам всё понятно: снимается Z-отчёт за день, он и заносится в содержание операции. На сегодняшний день около 70 из 200 крупнейших российских компаний имеют счета и вклады в ЮниКредит Банке. Расчет ведется без применения ККМ. Дубликат выписки или отчета о движении средств по счету в формате SWIFT MT940 и Отчет о движении средств по счету в формате SWIFT MT942 могут быть переданы клиенту: по каналу SWIFT через банк компании получателя по каналу «IMB-Link» — в виде текстового файла, полностью повторяющего структуру сообщения SWIFT Дубликат выписки по счету в расширенном формате в электронном виде По системе IMB-Link дополнительно может быть предоставлен дубликат выписки в расширенном формате в виде структурированного файла, содержащего в себе детали операции и реквизиты контрагента. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками явочная карточка 0402303 представляются в кредитную организацию для контроля. В случае невыполнения хоть бы одного из указанных требований кассир возвращает документы для соответствующего оформления. А вот сроки, по окончании которых заработная плата должна быть депонирована, установлены п. При регистрации также могут понадобиться и другие документы: договор на покупку аппарата, паспорт ЭКЛЗ, журнал вызова специалистов, обслуживающих ККТ, и т.

У нас ИП на УСН доходы-расходы. Из всего выше изложенного так и не понял. Лимит кассы устанавливается для предприятий, осуществляющих операции с наличностью в национальной валюте. Нерационально будет записывать каждую проданную кофту. Затем выводят итоги за день по приходу и расходу. ЮниКредит Банк предлагает своим клиентам продукты семейства Cash Management, направленные на построение оптимальной структуры управления оборотными активами, которые помогут компаниям реже прибегать к дополнительному финансированию.

Заполнение расходного и приходного кассового ордера

К кассовым документам относятся: расходный кассовый ордер (РКО), приходный кассовый ордер (ПКО), кассовая книга. Рассмотрим примеры заполнения расходного кассового ордера (расходника).

Заполнение расходного кассового ордера (РКО).

Расходный кассовый ордер применяется для выдачи наличных денежных средств из кассы. Это унифицированный документ (форма КО-2). Его выписывает кассир или иное уполномоченное на это лицо в одном экземпляре.

Как правильно заполнить расходный кассовый ордер?

Вверху расходника пишется наименование организации, его структурное подразделение (если есть). Если структурного подразделения нет, то ставим прочерк. Вверху в правой части пишутся коды организации на основании справки из Госкомстата.

"Номер документа" присваивается по-порядку по мере выдачи денег из кассы. Нумерация начинается с начала года.

Дата документа – дата выдачи денег из кассы. Она совпадает с датой в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3). Дата указывается в формате - ДД.ММ.ГГГГ.

В графе "Дебет" и "Кредит" указываются бухгалтерские счета операции по кассе. Они заполняются бухгалтером. Графа "Дебет, код структурного подразделения" заполняется, если у предприятия есть такое подразделение и выдача денег осуществляется в нем.

В графе "Дебет, код аналитического учета" указывается код, если он применяется в организации, либо ставится прочерк.

"Кредит" – это счета кассы, из которой выдаются деньги. В синтетическом учете это счет 50 «Касса».

"Сумма, руб. коп." - указывается сумма, выдаваемая из кассы, цифрами.

В графе "Код целевого назначения" указываются коды, если они приняты в предприятии.

По строке "Выдать" заполняется Ф.И.О. работника организации, которому выдаются деньги, в родительном падеже.

По строке "Основание" пишется содержание финансовой операции.

По строке "Сумма" повторяется сумма, указанная выше по расходному кассовому ордеру. Она пишется с большой буквы сначала строки прописью. Копейки указываются цифрами.

В "Приложении" – указываются документы, на основании которых из кассы выдаются деньги. Если деньги получает работник сторонней организации, необходимо указать данные в доверенности, по которой деньги выдаются из кассы. Доверенность прикладывается к расходному кассовому ордеру.

РКО регистрируется в журнале учета кассовых документов КО-3 и заверяется подписями руководителя организации и главного бухгалтера.

Строку "Получил" заполняет сам получатель денег. В нее вписывается полученная сумма прописью, копейки цифрами. Затем получатель денежных средств ставит свою подпись и дату. Ниже пишется наименование документа, на основании которого деньги выдаются получателю. Чаще всего это паспорт или документ, удостоверяющий личность. Зачем в расходнике нужны паспортные данные? Это необходимо в случае, если возникла конфликтная ситуация по поводу получения денег. Допустим, вам работник предъявил претензию, что деньги получал не он, тогда вы сможете это доказать его паспортными данными и подписью. Особенно это важно, когда вы выдаете деньги по доверенности, поскольку доверенность может быть липовая, например, когда работник уволился, а бланк доверенности у него остался (да, бывает и такое в практике).

Строка "Выдал кассир" заполняется кассиром или уполномоченным лицом после выдачи денег по РКО. По ней кассир заверяет расходник своей подписью и ее расшифровкой.

РКО не передается на руки получателям денег. Он остается у кассира.

Бланк расходного кассового ордера можно скачать здесь .

Заполнение приходного кассового ордера (РКО).

Приходный кассовый ордер применяется для оформления наличных денег при их поступлении в кассу организации. Это унифицированный документ (форма КО-1). Его выписывает кассир или иное уполномоченное на это лицо в одном экземпляре.

Как правильно заполнить приходный кассовый ордер?

Приходный кассовый ордер (ПКО) состоит из двух частей: самого приходного ордера и квитанции, которая после заполнения выдается лицу, внесшему деньги в кассу. Расходник может быть выписан как вручную, так и в электронном виде. Помарки и исправления в приходниках не допускаются. В этом случае их нужно переписывать.

Вверху РКО заполняется наименование организации и ее структурное подразделение (если есть). В случае отсутствия такового, ставится прочерк.

«Коды» заполняются на основании справки из Госкомстата.

Номер приходника указываются по порядку ведения кассовых операций. Нумерация начинается с начала года. РКО регистрируются в журнале регистрации КО-3.

«Дата составления» - дата оприходования денег (поступления денег в кассу). Формат даты расходника ДД.ММ.ГГГГ (например, 25.05.2012).

Графы "Дебет" и "Кредит", как и в расходном кассовом ордере, заполняет бухгалтер. По Дебету счета всегда ставится счет учета операций по кассе (синтетический счет 50 «Касса»).

В графе "Сумма, руб. коп." пишется денежная сумма, вносимая в кассу. Она указывается цифрами. Графа "Код целевого назначения" заполняется, если организация применяет систему кодирования.

В графе «Принято от___» пишется ФИО лица, внесшего деньги в кассу, в родительном падеже, а если платеж внесен представителем сторонней организации, то "Название организации" и ФИО уполномоченного лица.

В графе "Основание" – показывается содержание финансовой операции либо документ, на основании которого принимается платеж.

По строке "Сумма" указывается сумма платежа, принимаемого в кассу. Сумма пишется с начала строки с большой буквы прописью, а копейки цифрами. Если строка «Сумма» заполнена не полностью, то пустые места прочеркиваются.

По строке "В том числе" вносится сумма НДС цифрами, либо запись "без налога (НДС)".

В "Приложении" указываются первичные документы, которые должны быть приложены к ордеру.

В квитанции к ПКО делаются те же записи, что и в ПКО. На квитке и ПКО ставится штамп " ОПЛАЧЕНО". Квитанция отрывается и передается внесшему деньги лицу.

Приходный кассовый ордер подписывает кассир и визирует главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо.

Бланк приходного кассового ордера можно скачать здесь .

Заполнение Кассовой книги.

Кассовая книга – сводный документ, в котором ведется учет всех кассовых операций: как поступление наличных денег, так и их выдача. Унифицированная форма книги - форма КО-4.

Книга может быть заполнена как вручную, так и в электронном виде.

Порядок ведения кассовой книги электронным способом.

Утром каждого следующего рабочего дня кассиру нужно подготовить две распечатки: "Отчет кассира" и "Вкладной лист кассовой книги". Они содержат одинаковые реквизиты для заполнения. Они нумеруются по порядку с начала года.

В распечатке последнего вкладного листа месяца и года указывается общее число листов за каждый месяц (год). Кассиру необходимо проверить правильность распечаток, затем подписать их. Вкладные листы кассовой книги остаются в кассе и хранятся в течение года, а отчет с приложенными приходными и расходными кассовыми ордерами, передается в бухгалтерию.

Все вкладные листы кассовой книги по мере необходимости или в конце года сшиваются и опечатываются, заверяются подписями главного бухгалтера и руководителя, с указанием общего количества листов.

Порядок ведения кассовой книги вручную.

При ручном ведении кассовой книги, она заводится на определенный период, исходя из количества операций. Листы книги еще до ее использования прошнуровываются, пронумеровываются, опечатываются и заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера на последней странице. Кассовую книгу опечатывают сургучной или обычной печатью.

Если листы кассовой книги не заполнены полностью, они прочеркиваются.

В конце каждого дня в кассовой книге выводится общая сумма приходных и общая сумма расходных документов, проведенных в течение дня, а также рассчитывается остаток на конец дня. Ведение кассовой книги контролирует главный бухгалтер.

Форму кассовой книги можно скачать здесь .

На эту тему можно почитать учет кассовых операций здесь .

О проверке кассовых операций читайте здесь .

Заполняем РКО правильно: пошаговая инструкция

Ведение операций с наличными деньгами требует соблюдения строгой кассовой дисциплины, которая предполагает также правильное заполнение первичных кассовых документов. Здесь вы сможете скачать бланк расходного кассового ордера и узнать, как правильно его заполнить.

Если возникает необходимость выдать из кассы предприятия наличные средства, это делается по расходному кассовому ордеру, который относится к первичным бухгалтерским документам и имеет унифицированную форму КО-2, которая является общепринятой для всех учреждений (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей), работающих с наличными деньгами, кроме кредитных организаций. Это утверждено «Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации», который был принят Советом Директоров Центробанка России в 1993 году.

Бланк РКО (расходного кассового ордера) заполняется вручную (хотя возможен и вариант компьютерного заполнения) при выдаче из кассы наличных денег, например, подотчетным лицам. Исправления и ошибки в бланке не допускаются, а если они все же есть, необходимо выписать новый ордер на новом бланке. Ордер заполняется в одном экземпляре бухгалтером, кассиром или лицом, которое уполномочено работать с наличными средствами по письменному приказу руководителя организации. Образец расходного кассового ордера можно найти на нашем сайте.

Для получения наличных средств из кассы предприятия необходимо распоряжение руководителя. Оно может быть в форме приказа или заявления на аванс. В ордере эти документы должны быть указаны в графе «Основание» и приложены к расходнику (расходному ордеру) при подшивании кассовых документов.

Выдача непосредственно наличных денег возможна только при предъявлении получателем средств паспорта, данные которого записываются бухгалтером. Также допускается получение наличных и по доверенности, но тогда она должна быть составлена по всей форме, а в расходном ордере должны быть указаны данные и того, для кого получают средства, и фактического получателя денег. Кроме того, при получении денег без заявления на аванс, получатель должен оставить расписку с указанием своих паспортных данных и суммы, которая была получена, прописью. В обязанности кассира, выдающего наличные, входит проверка всех первичных документов, на основании которых выдаются деньги, личности получателя, соответствия расходного ордера требованиям ведения кассовой документации (проверить нужно наличие подписи руководителя, главного бухгалтера, печати, соответствия дат). В противном случае выданная сумма может быть признана недостачей и взыскана с ответственного лица – кассира или бухгалтера, ведущего кассу предприятия.

Заполнение расходного кассового ордера требует внимания, аккуратности и знания элементарных требований ведения бухгалтерской документации. Но довольно часто сотрудники пренебрегают правилами и допускают при оформлении кассовой документации непростительные ошибки. Как же именно нужно заполнять РКО? Представляем пошаговую инструкцию для тех, кто работает с наличными средствами и занимается ведением кассовых операций.

• В заголовке расходного кассового ордера необходимо указать наименование предприятия и его структурного подразделения (если такие имеются, а если нет – в строке «структурное подразделение» ставится прочерк).
• Графа «Код ОКПО» заполняется согласно данным государственной статистики. Коды присваиваются при регистрации предприятия.
• Графа «Номер документа» предполагает указание номера ордера по порядку. Нумерация идет непрерывно в течение всего календарного года, и начинается заново с 1 января следующего года. При этом нумерация ордеров должна соответствовать записям в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (унифицированная форма КО-3).
• В графе «Дата составления» указывается дата выдачи из кассы наличных. Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, что означает написание числа и месяца двумя цифрами, а года – четырьмя. Например, 08.02.2014.
• Графы «Дебет» и «Кредит» не заполняются в тех организациях, которые применяют упрощенную систему налогообложения. В этом случае их просто нужно оставить пустыми.
• В графе «Сумма, руб.,коп.» указывается размер выданной из кассы суммы в цифровом формате через запятую. Например, 1678,45 рубля.
• Графа «Код целевого назначения» заполняется только в том случае, если предприятие использует систему кодов для расхода и прихода средств. В противном случае графу оставляют пустой.
• В графе «Выдать» необходимо указать фамилию, имя и отчества сотрудника в дательном падеже, которому выдаются деньги. Например, Соколовой Инне Петровне.
• В графе «Основание» указывается основание для выдачи средств (вид расхода). Например, аванс, под отчет, зарплата, заем.
• В графе «Сумма» указывается сумма выданных средств прописью. При этом количество рублей пишется с заглавной буквы и с начала строки, а копейки, указываются цифрами.
• Графа «Приложение» должна содержать перечень первичных документов с датами и номерами, на основании которых производится выдача наличных. Это могут быть распоряжения или приказы (выписки из приказов) руководителя, договора, квитанции или доверенности.
• Графу «Получил» должен заполнить тот, кто получает наличные. Сумму в этой графе необходимо написать прописью с заглавной буквы, рубли нужно писать прописью, а копейки – цифрами. Под суммой получатель должен поставить свою подпись и дату получения средств.
• В графу «По» нужно вписать название предъявленного получателем документа (он должен удостоверять личность), его номер, дату и место выдачи. Графа может быть заполнена как получателем средств, так и сотрудником, который осуществляет выдачу наличных.
• В графе «Выдал» кассир указывает свои данные: фамилию, имя, отчество. Графа должна заполняться только после того, как наличные выданы.

Теперь, когда уже понятно, как заполнять расходный кассовых ордер, осталось выяснить, что делать потом с этим документом? И кто подписывает его кроме кассира, выдавшего средства?

Расходный ордер подписывает руководитель предприятия или лицо, уполномоченное подписывать такие документы, и главный бухгалтер (все это делается до того, как деньги выдаются на руки получателю). Полностью заполненный ордер остается в кассе предприятия, так как он удостоверяет расход средств и является подтверждением того, что наличные деньги были выданы на законных основаниях и не могут считаться недостачей. Ордер вместе с документами, являющимися основанием для расхода средств, подшивается в кассовую книгу. Он ни в коем случае НЕ ВЫДАЕТСЯ на руки тому, кто получает наличные деньги из кассы

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

Это быстро и бесплатно !

Образец заполнения рко при инкассации: Расчетно-кассовое обслуживание

образец заполнения рко при инкассации. Оценка: 349 / 500 Всего: 127 оценок.

Тарифы на услуги по для юридических лиц и предпринимателей (в рублях. отсутствии системы Банк-Клиент iBank2, 500 рублей. 9. Банк имеет собственную службу и готов предоставить своим клиентам. на открытие счета (); Заявление о переводе д

открытие и обслуживание счета;; в российских рублях и. через систему удаленного доступа «Интернет-Банк- Клиент»;; денежных средств и доставка. объявления на взнос наличными для ООО (новая форма, действует с 01.11. 2014 г.). РКО в рублях - ИТ БАНК 18 ноя 2014. их банковским счетам;; денежных средств, векселей, платежных. Расходы в виде банковских комиссий она сможет учесть. смогла учесть плату банку за. отчетности, комментарии экспертов, обзоры документов.

Поэтому. даже если все платежи по таким договорам за работников осуществляет организация-работодатель. она не сможет включить в расходы суммы. уплаченные банку. В кудир выручка признается кассовым методом то есть в момент поступления денежных средств. Спасибо за развёрнутый ответ. вообщем так и делаю. возник сопутствующий вопрос… В кассовую книгу заносится вся информация о движении наличных денег ип. Если собираетесь реализовывать товар через магазин. то нужно добавить соответствующий оквэд…
Порядок отражения данных затрат ( в составе прочих или внереализационных расходов) повлияет лишь на заполнение декларации по налогу на прибыль: !

В зависимости от того возврат оформляется в день покупки или позже. Ъбртпу ъбртпу лмйеофб. фтевхаэйк ртедпуфбчмеойс йожптнбгйй пф тбъмйюощи рпдтбъдемеойк вболб. ч ф… Несмотря на отсутствие доходов в конкретном периоде. организация может включить указанный платеж в расходы при расчете налога на прибыль. если осуществляемая ею деятельность направлена на получение доходов в будущем. а данный платеж произведен после государственной регистрации юридического лица и связан с этой деятельностью.

При предъявлении оригинала свидетельства копия может быть заверена уполномоченным работником банка… При необходимости получения консультаций вы можете обратиться в отделение. в котором вы обслуживаетесь…

В момент. когда предприниматель забирает деньги из кассы. оформляется расходный кассовый ордер.

Также — в подразделение банка по месту ведения счета ( в том числе с помощью системы дистанционного банковского обслуживания) в другое подразделение банка. обслуживающее юридических лиц. которое можно найти с помощью ссылки филиальная сеть банк подготовит для вас предложения по тарифам и проекты отдельных договоров. и при необходимости банк проведет обследование предполагаемых к инкассации объектов. Ъб пфлтщфйе урегйбмшопзп вболпчулпзп уюефб. пфлтщчбенпзп ч уппфчефуфчйй уп уф. Подскажите. пожалуйста. может ли отчет по кассе на конец дня быть со знаком-? Дело в том. предприятие пока убыточное. существует за счет займов учредителя в основном…

Добрый день. у меня такой вопрос. когда я загружаю итог дня по банку в программу. то у меня в расходах списывается авансовый платеж по налогам. может мне его в ручную удалять или все-таки можно списывать в расходы платеж по налогам? Здравствуйте! Ип на енвд. Умхюбси. еумй ч фелхэен неусге ое вщмп пвптпфпч. лтпне пвптпфпч рп ъбюйумеойа деоецощи утедуфч йймй пвптпфпч рп прмбфе хумхз вболб. учсъбоощи у тбуюефоп-лбуупчщн пвумхцйчбойен. й хрмбфе рмбфецек ч вадцеф й зпухдбтуфчеооще чоевадцефоще жподщ. й ртй ьфпн пуфбфпл об уюефе об лпоег пфюефопзп неусгб тбчео охма, б фблце ч умхюбе обмйюйс об лпоег пфюефопзп неусгб декуфчхаэйи пзтбойюеойк рп уюефх ( ртйпуфбопчмеойк претбгйк рп уюефх. обмпцеойк бтеуфб рп уюефх. лбтфпфелй оепрмбюеоощи дплхнеофпч), лпнйууйс ъб чедеойе уюефб ое чъйнбефус! Именно к отчету кассира и прикладываются рко и пко.

Вправе ли налоговики взыскать возмещение ущерба. нанесенного бюджету неуплатой налогов. с руководителя компании? Да. если налоговая недоимка подпадает под статью ук рф. то руководитель компании несет ответственность за вред. причиненный преступлением образец заполнения рко при инкассации …
Нужна ли касса и как вести кассовую дисциплину? Добрый день. Чпртпубн. учсъбоощн у пухэеуфчмеойен тбуюефоп-лбуупчпзп пвумхцйчбойс атйдйюеулйи мйг. нпцоп пвтбфйфшус рп фемежпох фбтйжщ об хумхзй рп тлп дмс атйдйюеулйи мйг й ртедртйойнбфемек ( ч тхвмси тж) плбъщчбенще пбп блв йф вбол ( з образец заполнения рко при инкассации …

Платеж банку за такую услугу компания не может включить в прочие или внереализационные расходы. то есть учесть в целях налогообложения прибыли как расходы на оплату услуг банков. Этот договор предусматривает предоставление услуг организации. а не каждому из ее работников в отдельности. Z-отчёт за оплаты по картам? Здравствуйте! Мы ооо на усн.

Подскажите пожалуйста. если я правильно поняла. пко и рко с приложенными к ним чеками и прочим прикрепляются к правой части листа в кассовой книге. и потом эта часть отрезается? Где ее хранить если я ип без работников кассовая книга состоит из двух частей листа кассовой книги и отчета кассира! Верно ли это? Если нет. то что мне теперь делать? С уважением. инна если в качестве кассира и администратора выступает одно лицо. нужно поставить две одинаковые подписи

Налоговый учет расходов на оплату услуг банков | образец заполнения рко при инкассации

13 ноя 2012 листов аналогично, но этом они разрезаются. — оформили ПКО, сдали в банк — оформили. так?

12 сен 2013 и шаблоны документов. ОСОБЕННОСТИ СДАЧЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В БАНК. Правила и примеры документов выручки для сдачи ее в.

Центробанк разъяснил как оформлять ордера на инкассацию наличности

Для оформления расходных кассовых ордеров при инкассации наличных денег предусмотрен специальный порядок. Банк России разъяснил какие требования к оформлению таких кассовых ордеров предъявляет финансовый регулятор.

Департамент наличного денежного обращения Банка России в письме от 16 октября 2015 г. N 29-1-1-ОЭ/4065 ответил на вопрос торговой организации об оформлении расходного кассового ордера 0310002 при инкассации наличных денег. Специалисты Центробанка разъяснили как сделать это в соответствии с требованиями финансового регулятора.

В силу указаний по заполнению форм первичной учетной документации по кассовым операциям, утвержденных Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 18 августа 1998 года N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" при формировании юридическим лицом расходного кассового ордера 0310002 при инкассации наличных денег в торговой точке или другой организации, в строке "Выдать" необходимо указать фамилию, имя, отчество того работника юридического лица, который непосредственно сформировал и передал инкассаторским работникам банка сумку с наличными деньгами. При этом, в строке "Приложение" кассового ордера необходимо перечислить все прилагаемые к нему первичные документы, указав их номера и даты составления.

Кроме того, Банк России напоминает, что юридические лица выдают инкассаторам из банка сумки с наличными деньгами только на основании препроводительной ведомости 0402300 к сумке. Такая ведомость должна быть подписана инкассаторскими работниками и заверена их печатью. В подтверждение получения сумки с деньгами инкассаторы обязаны оставить организации квитанцию входящую в комплект документов препроводительной ведомости 0402300 к сумке инкассации. При этом такая квитанция выдается за каждую полученную от организации сумку с наличными деньгами.

Напоминаем, что в силу статьи 15.1 КоАП РФ за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций предусмотрена административная ответственность. Так, должностное лицо, которое допустило нарушения в оформлении расходного кассового ордера может быть оштрафовано на сумму от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а организация - на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Поэтому, лучше всего неукоснительно соблюдать все рекомендации и указания об оформлении документов при операциях инкассации.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.